日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 124,929,000 |
| 金銭信託 | 952,711 | 250,380 |
| コール・ローン | 16,830,700,088 | 15,802,708,936 |
| 株式 | 161,917,071,120 | 134,556,871,680 |
| 派生商品評価勘定 | 619,788,604 | 229,369,340 |
| 未収入金 | 87,889,736 | － |
| 未収配当金 | 225,527,000 | 212,828,000 |
| 流動資産計 | 179,681,929,259 | 150,926,957,336 |
| 資産の部合計 | 179,681,929,259 | 150,926,957,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,487,480 | 8,026,524 |
| 前受金 | 659,591,900 | － |
| 未払解約金 | 3,169,480,743 | 641,493,357 |
| 未払受託者報酬 | 74,894,402 | 72,454,500 |
| 未払委託者報酬 | 674,049,991 | 652,091,019 |
| その他未払費用 | 2,191,563 | 1,313,910 |
| 流動負債計 | 4,601,696,079 | 1,375,379,310 |
| 負債の部合計 | 4,601,696,079 | 1,375,379,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,694,124,151 | 113,681,189,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,386,109,029 | 35,870,388,808 |
| （分配準備積立金） | 4,349,473,719 | 1,854,977,542 |
| 元本等合計 | 175,080,233,180 | 149,551,578,026 |
| 純資産の部合計 | 175,080,233,180 | 149,551,578,026 |
| 負債・純資産合計 | 179,681,929,259 | 150,926,957,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
