日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 差入委託証拠金 | － | 535,188,576 |
| 金銭信託 | 195,064 | 133,170 |
| コール・ローン | 8,952,326,430 | 16,943,578,234 |
| 株式 | 150,233,320,000 | 183,384,884,360 |
| 派生商品評価勘定 | － | 172,938,588 |
| 未収配当金 | 202,745,000 | 330,386,000 |
| 流動資産計 | 159,388,586,494 | 201,367,108,928 |
| 資産の部合計 | 159,388,586,494 | 201,367,108,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 72,302,076 | 302,052,280 |
| 前受金 | 17,054,800 | 207,788,576 |
| 未払解約金 | 1,562,029,872 | 582,416,311 |
| 未払受託者報酬 | 67,736,646 | 78,505,789 |
| 未払委託者報酬 | 609,630,139 | 706,552,360 |
| その他未払費用 | 1,241,634 | 835,811 |
| 流動負債計 | 2,329,995,167 | 1,878,151,127 |
| 負債の部合計 | 2,329,995,167 | 1,878,151,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,089,752,888 | 141,239,949,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,968,838,439 | 58,249,008,403 |
| （分配準備積立金） | 4,193,217,330 | 2,151,232,459 |
| 元本等合計 | 157,058,591,327 | 199,488,957,801 |
| 純資産の部合計 | 157,058,591,327 | 199,488,957,801 |
| 負債・純資産合計 | 159,388,586,494 | 201,367,108,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
