日経225ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 184,172 | 30,734 |
| コール・ローン | 11,474,815,185 | 9,252,757,603 |
| 株式 | 179,988,198,400 | 137,583,228,640 |
| 派生商品評価勘定 | 1,110,928 | 6,399,870 |
| 未収配当金 | 281,007,200 | 229,792,000 |
| 差入委託証拠金 | 334,455,732 | 266,400,000 |
| 流動資産計 | 192,079,771,617 | 147,338,663,867 |
| 未収入金 | － | 55,020 |
| 資産の部合計 | 192,079,771,617 | 147,338,663,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,416,816 | 13,397,130 |
| 前受金 | 17,295,732 | 20,261,000 |
| 未払解約金 | 530,116,559 | 1,903,228,694 |
| 未払受託者報酬 | 83,031,088 | 1,050,920 |
| 未払委託者報酬 | 747,280,025 | 9,458,290 |
| その他未払費用 | 865,313 | 10,755 |
| 流動負債計 | 1,516,005,533 | 1,947,481,489 |
| 未払金 | － | 74,700 |
| 負債の部合計 | 1,516,005,533 | 1,947,481,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,159,331,370 | 86,704,279,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,404,434,714 | 58,686,902,989 |
| （分配準備積立金） | 2,344,844,083 | 774,391,214 |
| 元本等合計 | 190,563,766,084 | 145,391,182,378 |
| 純資産の部合計 | 190,563,766,084 | 145,391,182,378 |
| 負債・純資産合計 | 192,079,771,617 | 147,338,663,867 |
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