日経225ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 930,130 | 1,318,260,258 |
| コール・ローン | 9,738,468,986 | 10,017,962,455 |
| 株式 | 149,576,545,120 | 136,274,858,080 |
| 派生商品評価勘定 | 204,054,320 | 8,962,870 |
| 未収入金 | － | 3,282,033,735 |
| 未収配当金 | 188,076,600 | 182,913,300 |
| 差入委託証拠金 | 319,500,000 | 451,980,000 |
| 流動資産計 | 160,027,575,156 | 151,536,970,698 |
| 資産の部合計 | 160,027,575,156 | 151,536,970,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 2,634 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,177,060 |
| 前受金 | 54,145,000 | 28,090,000 |
| 未払解約金 | 611,311,717 | 6,742,794,562 |
| 未払受託者報酬 | 70,899,478 | 62,807,398 |
| 未払委託者報酬 | 638,095,718 | 565,266,983 |
| その他未払費用 | 717,189 | 638,563 |
| 流動負債計 | 1,375,169,102 | 7,406,777,200 |
| 負債の部合計 | 1,375,169,102 | 7,406,777,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,412,449,607 | 68,579,485,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,239,956,447 | 75,550,707,522 |
| （分配準備積立金） | 8,807,671,093 | 1,908,372,860 |
| 元本等合計 | 158,652,406,054 | 144,130,193,498 |
| 純資産の部合計 | 158,652,406,054 | 144,130,193,498 |
| 負債・純資産合計 | 160,027,575,156 | 151,536,970,698 |
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