日経225ノーロードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 206,728 | 1,131,626,853 |
| コール・ローン | 14,333,328,082 | 15,251,968,128 |
| 株式 | 222,314,921,040 | 230,464,967,200 |
| 派生商品評価勘定 | 221,371,300 | 101,074,450 |
| 未収入金 | － | 9,136,552,948 |
| 未収配当金 | 246,005,400 | 360,563,000 |
| 差入委託証拠金 | 525,600,000 | 750,224,473 |
| 流動資産計 | 237,641,432,550 | 257,196,977,052 |
| 資産の部合計 | 237,641,432,550 | 257,196,977,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 91,060,000 | 336,580,000 |
| 未払利息 | － | 1,157 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,388,680 |
| 未払解約金 | 1,837,206,269 | 14,909,044,725 |
| 未払受託者報酬 | 80,268,214 | 86,015,033 |
| 未払委託者報酬 | 537,179,833 | 575,639,225 |
| その他未払費用 | 851,967 | 863,696 |
| 流動負債計 | 2,546,566,283 | 15,931,532,516 |
| 負債の部合計 | 2,546,566,283 | 15,931,532,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,025,376,490 | 88,914,501,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,069,489,777 | 152,350,942,753 |
| （分配準備積立金） | 21,576,616,134 | 6,460,558,317 |
| 元本等合計 | 235,094,866,267 | 241,265,444,536 |
| 純資産の部合計 | 235,094,866,267 | 241,265,444,536 |
| 負債・純資産合計 | 237,641,432,550 | 257,196,977,052 |
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