日経225ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 759,922 |
| 金銭信託 | 228,999 | 194,430 |
| コール・ローン | 16,579,915,642 | 41,095,092,886 |
| 株式 | 299,249,761,500 | 297,629,063,120 |
| 派生商品評価勘定 | 1,013,933,910 | 257,386,680 |
| 未収入金 | － | 2,382,740 |
| 未収配当金 | 299,092,000 | 367,227,200 |
| 差入委託証拠金 | 1,870,282,429 | 881,868,371 |
| 流動資産計 | 319,013,214,480 | 340,233,975,349 |
| 資産の部合計 | 319,013,214,480 | 340,233,975,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,338,423 | － |
| 受入担保金 | － | 25,054,343,685 |
| 前受金 | 457,010,000 | 82,370,000 |
| 未払解約金 | 1,260,719,690 | 1,462,512,770 |
| 未払受託者報酬 | 104,132,265 | 1,845,068 |
| 未払委託者報酬 | 696,885,283 | 12,177,420 |
| 未払利息 | － | 3,231,614 |
| その他未払費用 | 854,308 | 14,121 |
| 流動負債計 | 2,544,939,969 | 26,616,494,678 |
| 負債の部合計 | 2,544,939,969 | 26,616,494,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,159,216,060 | 107,210,231,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,309,058,451 | 206,407,249,181 |
| （分配準備積立金） | 3,279,604,176 | 1,319,264,126 |
| 元本等合計 | 316,468,274,511 | 313,617,480,671 |
| 純資産の部合計 | 316,468,274,511 | 313,617,480,671 |
| 負債・純資産合計 | 319,013,214,480 | 340,233,975,349 |
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