日経225ノーロードオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | － | 36,522,000 |
| 金銭信託 | 646,049 | 670,544 |
| コール・ローン | 83,609,556,289 | 70,669,747,379 |
| 株式 | 278,336,179,000 | 355,230,993,800 |
| 派生商品評価勘定 | 283,675,270 | － |
| 未収入金 | 10,305,631,624 | 24,303,047,989 |
| 未収配当金 | 349,742,100 | 397,295,000 |
| その他未収収益 | 51,051,815 | 4,342,189 |
| 差入委託証拠金 | 864,717,029 | 1,288,295,080 |
| 流動資産計 | 373,801,199,176 | 451,930,913,981 |
| 資産の部合計 | 373,801,199,176 | 451,930,913,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,615,460 | 146,011,560 |
| 前受金 | 327,625,000 | － |
| 未払金 | － | 1,077,780 |
| 未払解約金 | 12,248,709,931 | 29,737,111,657 |
| 未払受託者報酬 | 119,269,495 | 1,526,542 |
| 未払委託者報酬 | 776,780,120 | 9,962,156 |
| 未払利息 | 8,746,008 | 10,116,577 |
| 受入担保金 | 67,199,381,066 | 47,548,394,291 |
| その他未払費用 | 861,381 | 9,414 |
| 流動負債計 | 80,713,988,461 | 77,454,209,977 |
| 負債の部合計 | 80,713,988,461 | 77,454,209,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,900,513,789 | 86,619,204,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,186,696,926 | 287,857,499,425 |
| （分配準備積立金） | 36,377,603,402 | 13,223,046,211 |
| 元本等合計 | 293,087,210,715 | 374,476,704,004 |
| 純資産の部合計 | 293,087,210,715 | 374,476,704,004 |
| 負債・純資産合計 | 373,801,199,176 | 451,930,913,981 |
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