有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

			令和1年8月13日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	320,000	598.00	191,360,000
マルハニチロ	32,000	2,667.00	85,344,000
国際石油開発帝石	128,000	888.60	113,740,800
コムシスホールディングス	320,000	2,788.00	892,160,000
大成建設	64,000	3,640.00	232,960,000
大林組	320,000	929.00	297,280,000
清水建設	320,000	854.00	273,280,000
長谷工コーポレーション	64,000	1,082.00	69,248,000
鹿島建設	160,000	1,212.00	193,920,000
大和ハウス工業	320,000	3,008.00	962,560,000
積水ハウス	320,000	1,794.50	574,240,000
日揮	320,000	1,217.00	389,440,000
日清製粉グループ本社	320,000	1,996.00	638,720,000
明治ホールディングス	64,000	7,620.00	487,680,000
日本ハム	160,000	3,860.00	617,600,000
ディー・エヌ・エー	96,000	2,029.00	194,784,000
サッポロホールディングス	64,000	2,444.00	156,416,000
アサヒグループホールディングス	320,000	4,783.00	1,530,560,000
キリンホールディングス	320,000	2,155.00	689,600,000
宝ホールディングス	320,000	958.00	306,560,000
双日	32,000	316.00	10,112,000
キッコーマン	320,000	4,870.00	1,558,400,000
味の素	320,000	1,913.00	612,160,000
ニチレイ	160,000	2,396.00	383,360,000
日本たばこ産業	320,000	2,296.00	734,720,000
J.フロント リテイリング	160,000	1,183.00	189,280,000
三越伊勢丹ホールディングス	320,000	762.00	243,840,000
東洋紡	32,000	1,277.00	40,864,000
ユニチカ	32,000	334.00	10,688,000
日清紡ホールディングス	320,000	783.00	250,560,000
東急不動産ホールディングス	320,000	592.00	189,440,000
セブン&アイ・ホールディングス	320,000	3,709.00	1,186,880,000
帝人	64,000	1,858.00	118,912,000
東レ	320,000	765.30	244,896,000
クラレ	320,000	1,200.00	384,000,000
旭化成	320,000	908.70	290,784,000
SUMCO	32,000	1,242.00	39,744,000
王子ホールディングス	320,000	478.00	152,960,000
日本製紙	32,000	1,699.00	54,368,000
昭和電工	32,000	2,739.00	87,648,000
住友化学	320,000	453.00	144,960,000
日産化学	320,000	4,770.00	1,526,400,000
東ソー	160,000	1,326.00	212,160,000
トクヤマ	64,000	2,163.00	138,432,000
デンカ	64,000	2,840.00	181,760,000
信越化学工業	320,000	10,610.00	3,395,200,000
協和キリン	320,000	1,793.00	573,760,000
三井化学	64,000	2,246.00	143,744,000
三菱ケミカルホールディングス	160,000	705.00	112,800,000
宇部興産	32,000	1,986.00	63,552,000
日本化薬	320,000	1,145.00	366,400,000
電通	320,000	3,700.00	1,184,000,000
花王	320,000	7,773.00	2,487,360,000
武田薬品工業	320,000	3,622.00	1,159,040,000
アステラス製薬	1,600,000	1,433.00	2,292,800,000
大日本住友製薬	320,000	1,899.00	607,680,000
塩野義製薬	320,000	5,746.00	1,838,720,000
中外製薬	320,000	7,410.00	2,371,200,000
エーザイ	320,000	5,394.00	1,726,080,000
テルモ	1,280,000	3,314.00	4,241,920,000
第一三共	320,000	7,145.00	2,286,400,000
大塚ホールディングス	320,000	4,152.00	1,328,640,000
DIC	32,000	2,679.00	85,728,000
ヤフー	128,000	281.00	35,968,000
トレンドマイクロ	320,000	4,780.00	1,529,600,000
サイバーエージェント	64,000	4,515.00	288,960,000
楽天	320,000	1,042.00	333,440,000
富士フイルムホールディングス	320,000	4,680.00	1,497,600,000
コニカミノルタ	320,000	761.00	243,520,000
資生堂	320,000	7,899.00	2,527,680,000
出光興産	128,000	2,669.00	341,632,000
JXTGホールディングス	320,000	430.60	137,792,000
横浜ゴム	160,000	1,958.00	313,280,000
ブリヂストン	320,000	3,933.00	1,258,560,000
AGC	64,000	3,000.00	192,000,000
日本板硝子	32,000	607.00	19,424,000
日本電気硝子	96,000	2,144.00	205,824,000
住友大阪セメント	32,000	4,230.00	135,360,000
太平洋セメント	32,000	2,591.00	82,912,000
東海カーボン	320,000	1,005.00	321,600,000
TOTO	160,000	4,025.00	644,000,000
日本碍子	320,000	1,465.00	468,800,000
日本製鉄	32,000	1,471.00	47,072,000
神戸製鋼所	32,000	517.00	16,544,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	32,000	1,213.50	38,832,000
大平洋金属	32,000	2,003.00	64,096,000
日本製鋼所	64,000	1,647.00	105,408,000
日本軽金属ホールディングス	320,000	180.00	57,600,000
三井金属鉱業	32,000	2,164.00	69,248,000
東邦亜鉛	32,000	1,724.00	55,168,000
三菱マテリアル	32,000	2,660.00	85,120,000
住友金属鉱山	160,000	3,027.00	484,320,000
DOWAホールディングス	64,000	3,360.00	215,040,000
古河電気工業	32,000	2,332.00	74,624,000
住友電気工業	320,000	1,210.50	387,360,000
フジクラ	320,000	328.00	104,960,000
東洋製罐グループホールディングス	320,000	1,659.00	530,880,000
リクルートホールディングス	960,000	3,600.00	3,456,000,000
オークマ	64,000	4,960.00	317,440,000
アマダホールディングス	320,000	1,034.00	330,880,000
日本郵政	320,000	1,002.00	320,640,000
小松製作所	320,000	2,292.50	733,600,000
住友重機械工業	64,000	2,989.00	191,296,000
日立建機	320,000	2,255.00	721,600,000
クボタ	320,000	1,520.00	486,400,000
荏原製作所	64,000	2,402.00	153,728,000
ダイキン工業	320,000	13,395.00	4,286,400,000
日本精工	320,000	808.00	258,560,000
NTN	320,000	259.00	82,880,000
ジェイテクト	320,000	1,119.00	358,080,000
ミネベアミツミ	320,000	1,584.00	506,880,000
日立製作所	64,000	3,677.00	235,328,000
三菱電機	320,000	1,296.50	414,880,000
富士電機	64,000	3,105.00	198,720,000
安川電機	320,000	3,305.00	1,057,600,000
オムロン	320,000	5,050.00	1,616,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	64,000	1,867.00	119,488,000
日本電気	32,000	4,620.00	147,840,000
富士通	32,000	8,351.00	267,232,000
沖電気工業	32,000	1,437.00	45,984,000
セイコーエプソン	640,000	1,393.00	891,520,000
パナソニック	320,000	820.00	262,400,000
ソニー	320,000	5,889.00	1,884,480,000
TDK	320,000	8,120.00	2,598,400,000
アルプスアルパイン	320,000	1,742.00	557,440,000
横河電機	320,000	1,999.00	639,680,000
アドバンテスト	640,000	4,300.00	2,752,000,000
デンソー	320,000	4,388.00	1,404,160,000
カシオ計算機	320,000	1,394.00	446,080,000
ファナック	320,000	17,825.00	5,704,000,000
京セラ	640,000	6,413.00	4,104,320,000
太陽誘電	320,000	2,025.00	648,000,000
日東電工	320,000	4,828.00	1,544,960,000
三井E&Sホールディングス	32,000	842.00	26,944,000
日立造船	64,000	347.00	22,208,000
三菱重工業	32,000	4,066.00	130,112,000
川崎重工業	32,000	2,045.00	65,440,000
IHI	32,000	2,005.00	64,160,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	320,000	360.00	115,200,000
日産自動車	320,000	660.90	211,488,000
いすゞ自動車	160,000	1,076.00	172,160,000
トヨタ自動車	320,000	6,790.00	2,172,800,000
日野自動車	320,000	800.00	256,000,000
三菱自動車工業	32,000	424.00	13,568,000
マツダ	64,000	881.10	56,390,400
本田技研工業	640,000	2,482.00	1,588,480,000
スズキ	320,000	3,959.00	1,266,880,000
SUBARU	320,000	2,661.50	851,680,000
ヤマハ発動機	320,000	1,707.00	546,240,000
ニコン	320,000	1,290.00	412,800,000
オリンパス	1,280,000	1,275.00	1,632,000,000
SCREENホールディングス	64,000	5,520.00	353,280,000
キヤノン	480,000	2,781.00	1,334,880,000
リコー	320,000	921.00	294,720,000
シチズン時計	320,000	477.00	152,640,000
バンダイナムコホールディングス	320,000	6,160.00	1,971,200,000
凸版印刷	160,000	1,604.00	256,640,000
大日本印刷	160,000	2,297.00	367,520,000
ヤマハ	320,000	4,810.00	1,539,200,000
伊藤忠商事	320,000	2,016.00	645,120,000
丸紅	320,000	640.50	204,960,000
豊田通商	320,000	3,125.00	1,000,000,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,280,000	2,245.00	2,873,600,000
三井物産	320,000	1,629.00	521,280,000
東京エレクトロン	320,000	18,260.00	5,843,200,000
住友商事	320,000	1,513.50	484,320,000
三菱商事	320,000	2,620.00	838,400,000
高島屋	160,000	1,221.00	195,360,000
丸井グループ	320,000	2,008.00	642,560,000
クレディセゾン	320,000	1,206.00	385,920,000
イオン	320,000	1,883.50	602,720,000
新生銀行	32,000	1,440.00	46,080,000
あおぞら銀行	32,000	2,516.00	80,512,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	320,000	504.20	161,344,000
りそなホールディングス	32,000	417.60	13,363,200
三井住友トラスト・ホールディングス	32,000	3,470.00	111,040,000
三井住友フィナンシャルグループ	32,000	3,535.00	113,120,000
千葉銀行	320,000	519.00	166,080,000
ふくおかフィナンシャルグループ	64,000	1,758.00	112,512,000
静岡銀行	320,000	699.00	223,680,000
みずほフィナンシャルグループ	320,000	153.60	49,152,000
大和証券グループ本社	320,000	428.20	137,024,000
野村ホールディングス	320,000	365.60	116,992,000
松井証券	320,000	855.00	273,600,000
SOMPOホールディングス	80,000	4,226.00	338,080,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	96,000	3,418.00	328,128,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	64,000	2,450.00	156,800,000
第一生命ホールディングス	32,000	1,365.00	43,680,000
東京海上ホールディングス	160,000	5,649.00	903,840,000
T&Dホールディングス	64,000	988.50	63,264,000
三井不動産	320,000	2,280.50	729,760,000
三菱地所	320,000	1,980.00	633,600,000
東京建物	160,000	1,273.00	203,680,000
住友不動産	320,000	3,898.00	1,247,360,000
東武鉄道	64,000	3,200.00	204,800,000
東京急行電鉄	160,000	1,902.00	304,320,000
小田急電鉄	160,000	2,529.00	404,640,000
京王電鉄	64,000	6,940.00	444,160,000
京成電鉄	160,000	4,120.00	659,200,000
東日本旅客鉄道	32,000	10,070.00	322,240,000
西日本旅客鉄道	32,000	8,922.00	285,504,000
東海旅客鉄道	32,000	20,975.00	671,200,000
日本通運	32,000	5,320.00	170,240,000
ヤマトホールディングス	320,000	1,852.00	592,640,000
日本郵船	32,000	1,600.00	51,200,000
商船三井	32,000	2,390.00	76,480,000
川崎汽船	32,000	1,087.00	34,784,000
ANAホールディングス	32,000	3,629.00	116,128,000
三菱倉庫	160,000	2,656.00	424,960,000
スカパーJSATホールディングス	32,000	406.00	12,992,000
日本電信電話	64,000	4,889.00	312,896,000
KDDI	1,920,000	2,648.00	5,084,160,000
NTTドコモ	32,000	2,620.50	83,856,000
東京電力ホールディングス	32,000	517.00	16,544,000
中部電力	32,000	1,547.00	49,504,000
関西電力	32,000	1,291.00	41,312,000
東京瓦斯	64,000	2,657.50	170,080,000
大阪瓦斯	64,000	1,933.00	123,712,000
東宝	32,000	4,475.00	143,200,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,600,000	1,347.00	2,155,200,000
東京ドーム	160,000	1,030.00	164,800,000
セコム	320,000	8,713.00	2,788,160,000
コナミホールディングス	320,000	4,410.00	1,411,200,000
ファーストリテイリング	320,000	62,800.00	20,096,000,000
ソフトバンクグループ	1,920,000	4,895.00	9,398,400,000
合計	56,784,000		179,988,198,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。