有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年8月10日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	240,000	582.00	139,680,000
マルハニチロ	24,000	2,422.00	58,128,000
INPEX	96,000	783.00	75,168,000
コムシスホールディングス	240,000	3,015.00	723,600,000
大成建設	48,000	3,510.00	168,480,000
大林組	240,000	903.00	216,720,000
清水建設	240,000	816.00	195,840,000
長谷工コーポレーション	48,000	1,488.00	71,424,000
鹿島建設	120,000	1,430.00	171,600,000
大和ハウス工業	240,000	3,259.00	782,160,000
積水ハウス	240,000	2,157.00	517,680,000
日揮ホールディングス	240,000	990.00	237,600,000
日清製粉グループ本社	240,000	1,760.00	422,400,000
明治ホールディングス	48,000	6,910.00	331,680,000
日本ハム	120,000	4,095.00	491,400,000
エムスリー	576,000	7,146.00	4,116,096,000
ディー・エヌ・エー	72,000	2,000.00	144,000,000
サッポロホールディングス	48,000	2,318.00	111,264,000
アサヒグループホールディングス	240,000	4,983.00	1,195,920,000
キリンホールディングス	240,000	1,982.50	475,800,000
宝ホールディングス	240,000	1,410.00	338,400,000
双日	24,000	316.00	7,584,000
キッコーマン	240,000	7,100.00	1,704,000,000
味の素	240,000	3,006.00	721,440,000
ニチレイ	120,000	2,580.00	309,600,000
日本たばこ産業	240,000	2,126.00	510,240,000
J.フロント リテイリング	120,000	960.00	115,200,000
三越伊勢丹ホールディングス	240,000	751.00	180,240,000
東洋紡	24,000	1,383.00	33,192,000
ユニチカ	24,000	350.00	8,400,000
日清紡ホールディングス	240,000	970.00	232,800,000
東急不動産ホールディングス	240,000	620.00	148,800,000
セブン&アイ・ホールディングス	240,000	4,910.00	1,178,400,000
帝人	48,000	1,646.00	79,008,000
東レ	240,000	728.60	174,864,000
クラレ	240,000	1,033.00	247,920,000
旭化成	240,000	1,173.00	281,520,000
SUMCO	24,000	2,474.00	59,376,000
ネクソン	480,000	2,139.00	1,026,720,000
王子ホールディングス	240,000	610.00	146,400,000
日本製紙	24,000	1,259.00	30,216,000
昭和電工	24,000	3,065.00	73,560,000
住友化学	240,000	549.00	131,760,000
日産化学	240,000	5,300.00	1,272,000,000
東ソー	120,000	1,902.00	228,240,000
トクヤマ	48,000	2,335.00	112,080,000
デンカ	48,000	3,780.00	181,440,000
信越化学工業	240,000	17,880.00	4,291,200,000
協和キリン	240,000	3,535.00	848,400,000
三井化学	48,000	3,605.00	173,040,000
三菱ケミカルホールディングス	120,000	917.40	110,088,000
宇部興産	24,000	2,196.00	52,704,000
電通グループ	240,000	4,055.00	973,200,000
花王	240,000	6,736.00	1,616,640,000
武田薬品工業	240,000	3,623.00	869,520,000
アステラス製薬	1,200,000	1,797.00	2,156,400,000
大日本住友製薬	240,000	1,819.00	436,560,000
塩野義製薬	240,000	6,434.00	1,544,160,000
中外製薬	720,000	4,076.00	2,934,720,000
エーザイ	240,000	9,128.00	2,190,720,000
テルモ	960,000	4,407.00	4,230,720,000
第一三共	720,000	2,093.00	1,506,960,000
大塚ホールディングス	240,000	4,632.00	1,111,680,000
DIC	24,000	3,020.00	72,480,000
Zホールディングス	96,000	614.60	59,001,600
トレンドマイクロ	240,000	5,660.00	1,358,400,000
サイバーエージェント	192,000	2,016.00	387,072,000
楽天グループ	240,000	1,345.00	322,800,000
富士フイルムホールディングス	240,000	7,939.00	1,905,360,000
コニカミノルタ	240,000	562.00	134,880,000
資生堂	240,000	7,628.00	1,830,720,000
出光興産	96,000	2,619.00	251,424,000
ENEOSホールディングス	240,000	463.50	111,240,000
横浜ゴム	120,000	2,111.00	253,320,000
ブリヂストン	240,000	4,879.00	1,170,960,000
AGC	48,000	4,840.00	232,320,000
日本板硝子	24,000	581.00	13,944,000
日本電気硝子	72,000	2,424.00	174,528,000
住友大阪セメント	24,000	3,050.00	73,200,000
太平洋セメント	24,000	2,468.00	59,232,000
東海カーボン	240,000	1,446.00	347,040,000
TOTO	120,000	5,830.00	699,600,000
日本碍子	240,000	1,851.00	444,240,000
日本製鉄	24,000	2,135.00	51,240,000
神戸製鋼所	24,000	686.00	16,464,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	24,000	1,438.00	34,512,000
大平洋金属	24,000	1,611.00	38,664,000
日本製鋼所	48,000	2,943.00	141,264,000
日本軽金属ホールディングス	24,000	1,901.00	45,624,000
三井金属鉱業	24,000	3,355.00	80,520,000
東邦亜鉛	24,000	1,868.00	44,832,000
三菱マテリアル	24,000	2,278.00	54,672,000
住友金属鉱山	120,000	4,195.00	503,400,000
DOWAホールディングス	48,000	4,565.00	219,120,000
古河電気工業	24,000	2,559.00	61,416,000
住友電気工業	240,000	1,504.50	361,080,000
フジクラ	240,000	644.00	154,560,000
東洋製罐グループホールディングス	240,000	1,506.00	361,440,000
リクルートホールディングス	720,000	5,882.00	4,235,040,000
オークマ	48,000	5,310.00	254,880,000
アマダ	240,000	1,126.00	270,240,000
日本郵政	240,000	942.30	226,152,000
小松製作所	240,000	2,668.00	640,320,000
住友重機械工業	48,000	3,145.00	150,960,000
日立建機	240,000	3,060.00	734,400,000
クボタ	240,000	2,250.00	540,000,000
荏原製作所	48,000	5,550.00	266,400,000
ダイキン工業	240,000	24,960.00	5,990,400,000
日本精工	240,000	847.00	203,280,000
NTN	240,000	269.00	64,560,000
ジェイテクト	240,000	1,015.00	243,600,000
ミネベアミツミ	240,000	3,025.00	726,000,000
日立製作所	48,000	6,079.00	291,792,000
三菱電機	240,000	1,518.50	364,440,000
富士電機	48,000	4,995.00	239,760,000
安川電機	240,000	5,540.00	1,329,600,000
オムロン	240,000	9,720.00	2,332,800,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	48,000	2,649.00	127,152,000
日本電気	24,000	5,680.00	136,320,000
富士通	24,000	18,910.00	453,840,000
沖電気工業	24,000	1,046.00	25,104,000
セイコーエプソン	480,000	2,049.00	983,520,000
パナソニック	240,000	1,353.50	324,840,000
シャープ	240,000	1,552.00	372,480,000
ソニーグループ	240,000	11,115.00	2,667,600,000
TDK	240,000	12,050.00	2,892,000,000
アルプスアルパイン	240,000	1,145.00	274,800,000
横河電機	240,000	1,693.00	406,320,000
アドバンテスト	480,000	10,280.00	4,934,400,000
デンソー	240,000	7,724.00	1,853,760,000
カシオ計算機	240,000	1,888.00	453,120,000
ファナック	240,000	24,845.00	5,962,800,000
京セラ	480,000	6,756.00	3,242,880,000
太陽誘電	240,000	6,110.00	1,466,400,000
日東電工	240,000	8,360.00	2,006,400,000
三井E&Sホールディングス	24,000	510.00	12,240,000
日立造船	48,000	837.00	40,176,000
三菱重工業	24,000	3,023.00	72,552,000
川崎重工業	24,000	2,459.00	59,016,000
IHI	24,000	2,509.00	60,216,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	240,000	422.00	101,280,000
日産自動車	240,000	607.00	145,680,000
いすゞ自動車	120,000	1,481.00	177,720,000
トヨタ自動車	240,000	9,876.00	2,370,240,000
日野自動車	240,000	941.00	225,840,000
三菱自動車工業	24,000	297.00	7,128,000
マツダ	48,000	995.00	47,760,000
本田技研工業	480,000	3,601.00	1,728,480,000
スズキ	240,000	4,591.00	1,101,840,000
SUBARU	240,000	2,091.50	501,960,000
ヤマハ発動機	240,000	2,918.00	700,320,000
ニコン	240,000	1,149.00	275,760,000
オリンパス	960,000	2,318.50	2,225,760,000
SCREENホールディングス	48,000	10,570.00	507,360,000
キヤノン	360,000	2,615.00	941,400,000
リコー	240,000	1,083.00	259,920,000
シチズン時計	240,000	447.00	107,280,000
バンダイナムコホールディングス	240,000	7,461.00	1,790,640,000
凸版印刷	120,000	1,878.00	225,360,000
大日本印刷	120,000	2,546.00	305,520,000
ヤマハ	240,000	6,300.00	1,512,000,000
伊藤忠商事	240,000	3,346.00	803,040,000
丸紅	240,000	895.40	214,896,000
豊田通商	240,000	5,380.00	1,291,200,000
三井物産	240,000	2,615.00	627,600,000
東京エレクトロン	240,000	47,200.00	11,328,000,000
住友商事	240,000	1,535.50	368,520,000
三菱商事	240,000	3,187.00	764,880,000
高島屋	120,000	1,147.00	137,640,000
丸井グループ	240,000	1,941.00	465,840,000
クレディセゾン	240,000	1,285.00	308,400,000
イオン	240,000	3,012.00	722,880,000
新生銀行	24,000	1,460.00	35,040,000
あおぞら銀行	24,000	2,619.00	62,856,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	240,000	593.10	142,344,000
りそなホールディングス	24,000	425.10	10,202,400
三井住友トラスト・ホールディングス	24,000	3,698.00	88,752,000
三井住友フィナンシャルグループ	24,000	3,769.00	90,456,000
千葉銀行	240,000	669.00	160,560,000
ふくおかフィナンシャルグループ	48,000	1,991.00	95,568,000
静岡銀行	240,000	837.00	200,880,000
みずほフィナンシャルグループ	24,000	1,592.50	38,220,000
大和証券グループ本社	240,000	590.20	141,648,000
野村ホールディングス	240,000	541.20	129,888,000
松井証券	240,000	794.00	190,560,000
SOMPOホールディングス	60,000	4,678.00	280,680,000
日本取引所グループ	240,000	2,545.00	610,800,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	72,000	3,464.00	249,408,000
第一生命ホールディングス	24,000	2,123.00	50,952,000
東京海上ホールディングス	120,000	5,410.00	649,200,000
T&Dホールディングス	48,000	1,459.00	70,032,000
三井不動産	240,000	2,511.00	602,640,000
三菱地所	240,000	1,702.00	408,480,000
東京建物	120,000	1,660.00	199,200,000
住友不動産	240,000	3,581.00	859,440,000
東武鉄道	48,000	2,864.00	137,472,000
東急	120,000	1,525.00	183,000,000
小田急電鉄	120,000	2,640.00	316,800,000
京王電鉄	48,000	6,170.00	296,160,000
京成電鉄	120,000	3,300.00	396,000,000
東日本旅客鉄道	24,000	7,200.00	172,800,000
西日本旅客鉄道	24,000	5,911.00	141,864,000
東海旅客鉄道	24,000	15,935.00	382,440,000
日本通運	24,000	8,180.00	196,320,000
ヤマトホールディングス	240,000	3,155.00	757,200,000
日本郵船	24,000	7,620.00	182,880,000
商船三井	24,000	6,860.00	164,640,000
川崎汽船	24,000	4,025.00	96,600,000
ANAホールディングス	24,000	2,590.00	62,160,000
三菱倉庫	120,000	3,170.00	380,400,000
スカパーJSATホールディングス	24,000	410.00	9,840,000
日本電信電話	96,000	2,852.00	273,792,000
KDDI	1,440,000	3,365.00	4,845,600,000
ソフトバンク	240,000	1,471.00	353,040,000
東京電力ホールディングス	24,000	290.00	6,960,000
中部電力	24,000	1,358.50	32,604,000
関西電力	24,000	1,076.00	25,824,000
東京瓦斯	48,000	2,183.50	104,808,000
大阪瓦斯	48,000	2,140.00	102,720,000
東宝	24,000	4,775.00	114,600,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,200,000	1,755.00	2,106,000,000
セコム	240,000	8,432.00	2,023,680,000
コナミホールディングス	240,000	6,260.00	1,502,400,000
ファーストリテイリング	240,000	74,030.00	17,767,200,000
ソフトバンクグループ	1,440,000	6,831.00	9,836,640,000
合計	43,692,000		185,862,276,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。