有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

【提出】
2022年6月17日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2021年3月18日
至 2021年9月17日
自 2021年9月18日
至 2022年3月17日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息4251
有価証券売買等損益334,051,345-377,433,332
営業収益合計334,051,387-377,433,281
営業費用
支払利息2,6401,739
受託者報酬2,247,2022,184,071
委託者報酬33,708,86032,761,633
その他費用31,82430,918
営業費用合計35,990,52634,978,361
営業利益又は営業損失(△)298,060,861-412,411,642
経常利益又は経常損失(△)298,060,861-412,411,642
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)298,060,861-412,411,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,444,516-8,983,729
剰余金増加額又は欠損金減少額5,927,8856,068,757
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,927,8856,068,757
剰余金減少額又は欠損金増加額60,339,46262,368,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額60,339,46262,368,857
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,555,101,2511,095,373,238