有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,984,095 | 36,989,281 |
| 親投資信託受益証券 | 4,274,240,879 | 3,722,277,547 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,316,224,974 | 3,759,266,828 |
| 資産の部合計 | 4,316,224,974 | 3,759,266,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,178,360 | 3,714,715 |
| 未払受託者報酬 | 2,247,202 | 2,184,071 |
| 未払委託者報酬 | 33,708,860 | 32,761,633 |
| その他未払費用 | 31,824 | 30,918 |
| 流動負債計 | 39,166,246 | 38,691,337 |
| 負債の部合計 | 39,166,246 | 38,691,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,721,957,477 | 2,625,202,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,555,101,251 | 1,095,373,238 |
| （分配準備積立金） | 1,874,214,507 | 1,799,190,462 |
| 元本等合計 | 4,277,058,728 | 3,720,575,491 |
| 純資産の部合計 | 4,277,058,728 | 3,720,575,491 |
| 負債・純資産合計 | 4,316,224,974 | 3,759,266,828 |
