DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,929,668 | 5,766,989 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,546,088 | 2,080,387,354 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,600,475,756 | 2,104,154,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,600,475,756 | 2,104,154,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,298 | 1,416,370 |
| 未払受託者報酬 | 967,905 | 1,051,469 |
| 未払委託者報酬 | 13,938,346 | 15,141,790 |
| その他未払費用 | 48,304 | 52,482 |
| 流動負債合計 | 15,082,853 | 17,662,111 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,082,853 | 17,662,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,891,534,412 | 3,837,412,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,306,141,509 | -1,750,920,485 |
| （分配準備積立金） | 575,573,249 | 543,934,656 |
| 元本等合計 | 1,585,392,903 | 2,086,492,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,585,392,903 | 2,086,492,232 |
| 負債純資産合計 | 1,600,475,756 | 2,104,154,343 |
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