One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,766,989 | 7,277,556 |
| 親投資信託受益証券 | 2,080,387,354 | 1,683,749,893 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,104,154,343 | 1,706,027,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,104,154,343 | 1,706,027,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,416,370 | 516,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,469 | 1,013,672 |
| 未払委託者報酬 | 15,141,790 | 14,597,233 |
| その他未払費用 | 52,482 | 50,604 |
| 流動負債合計 | 17,662,111 | 16,177,630 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,662,111 | 16,177,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,412,717 | 3,739,568,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,750,920,485 | -2,049,718,768 |
| （分配準備積立金） | 543,934,656 | 510,030,321 |
| 元本等合計 | 2,086,492,232 | 1,689,849,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,086,492,232 | 1,689,849,819 |
| 負債純資産合計 | 2,104,154,343 | 1,706,027,449 |
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