有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【提出】
- 2011年6月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,766,989 | 7,277,556 |
親投資信託受益証券 | 2,080,387,354 | 1,683,749,893 |
未収入金 | 18,000,000 | 15,000,000 |
流動資産合計 | 2,104,154,343 | 1,706,027,449 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,104,154,343 | 1,706,027,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,416,370 | 516,121 |
未払受託者報酬 | 1,051,469 | 1,013,672 |
未払委託者報酬 | 15,141,790 | 14,597,233 |
その他未払費用 | 52,482 | 50,604 |
流動負債合計 | 17,662,111 | 16,177,630 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,662,111 | 16,177,630 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,837,412,717 | 3,739,568,587 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,750,920,485 | -2,049,718,768 |
(分配準備積立金) | 543,934,656 | 510,030,321 |
元本等合計 | 2,086,492,232 | 1,689,849,819 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,086,492,232 | 1,689,849,819 |
負債純資産合計 | 2,104,154,343 | 1,706,027,449 |