DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,896,946,802 | 2,051,100,927 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,896,946,802 | 2,051,100,927 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,343,690 | 7,453,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,871,603,112 | 2,025,647,072 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 1,896,946,802 | 2,051,100,927 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 19,112,854 | 19,254,236 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,173,816 | 19,160,912 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,513 | 6,041 |
| 未払委託者報酬 | 15,790,530 | 86,997 |
| その他未払費用 | 51,995 | 286 |
| 流動負債計 | 19,112,854 | 19,254,236 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,877,833,948 | 2,031,846,691 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,649,828,833 | 2,573,378,590 |
| 元本等合計 | 1,877,833,948 | 2,031,846,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -771,994,885 | -541,531,899 |
| （分配準備積立金） | 317,964,466 | 293,975,214 |
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