One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,124,043 | 7,356,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,074,815,172 | 2,015,770,345 |
| 未収入金 | 22,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,103,139,215 | 2,023,127,074 |
| 資産の部合計 | 2,103,139,215 | 2,023,127,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,825,092 | 2,114,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,094 | 5,928 |
| 未払委託者報酬 | 15,251,619 | 85,367 |
| その他未払費用 | 50,224 | 281 |
| 流動負債計 | 27,186,029 | 2,206,404 |
| 負債の部合計 | 27,186,029 | 2,206,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,210,388 | -229,943,176 |
| （分配準備積立金） | 295,979,769 | 251,607,055 |
| 元本 | 2,240,163,574 | 2,250,863,846 |
| 元本等合計 | 2,075,953,186 | 2,020,920,670 |
| 純資産の部合計 | 2,075,953,186 | 2,020,920,670 |
| 負債・純資産合計 | 2,103,139,215 | 2,023,127,074 |
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