DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,756,683 | － |
| コール・ローン | － | 17,091,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,826,676 | 1,528,976,413 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 400,000 |
| 流動資産計 | 2,081,583,359 | 1,546,467,592 |
| 資産の部合計 | 2,081,583,359 | 1,546,467,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,626 | 2,713,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,730 | 978,080 |
| 未払委託者報酬 | 16,542,598 | 14,085,159 |
| その他未払費用 | 54,478 | 22,147 |
| 流動負債計 | 17,942,432 | 17,799,347 |
| 負債の部合計 | 17,942,432 | 17,799,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,387,014,811 | 1,855,014,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,373,884 | -326,346,488 |
| （分配準備積立金） | 243,086,075 | 187,399,476 |
| 元本等合計 | 2,063,640,927 | 1,528,668,245 |
| 純資産の部合計 | 2,063,640,927 | 1,528,668,245 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,583,359 | 1,546,467,592 |
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