One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,858,213 | 15,910,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,476,147 | 1,642,098,178 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 1,737,234,360 | 1,659,109,091 |
| 資産の部合計 | 1,737,234,360 | 1,659,109,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,935,916 | 3,135,388 |
| 未払受託者報酬 | 897,796 | 895,516 |
| 未払委託者報酬 | 12,929,012 | 12,896,043 |
| その他未払費用 | 17,870 | 17,821 |
| 流動負債計 | 17,780,594 | 16,944,768 |
| 負債の部合計 | 17,780,594 | 16,944,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,731,595,112 | 1,551,156,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,141,346 | 91,007,967 |
| （分配準備積立金） | 273,359,096 | 242,630,949 |
| 元本等合計 | 1,719,453,766 | 1,642,164,323 |
| 純資産の部合計 | 1,719,453,766 | 1,642,164,323 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,234,360 | 1,659,109,091 |
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