DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,023,844 | 12,838,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,055,498 | 1,319,006,587 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 1,419,479,342 | 1,332,045,586 |
| 資産の部合計 | 1,419,479,342 | 1,332,045,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,090,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 806,092 | 733,884 |
| 未払委託者報酬 | 11,608,313 | 10,568,529 |
| その他未払費用 | 16,045 | 11,656 |
| 流動負債計 | 13,520,690 | 11,314,069 |
| 負債の部合計 | 13,520,690 | 11,314,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,938,039 | 1,179,399,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,020,613 | 141,332,199 |
| （分配準備積立金） | 376,212,922 | 360,186,195 |
| 元本等合計 | 1,405,958,652 | 1,320,731,517 |
| 純資産の部合計 | 1,405,958,652 | 1,320,731,517 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,479,342 | 1,332,045,586 |
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