DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,711,612 | 10,504,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,737,293 | 1,126,058,580 |
| 流動資産計 | 1,109,448,905 | 1,136,562,589 |
| 資産の部合計 | 1,109,448,905 | 1,136,562,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,476 |
| 未払受託者報酬 | 612,080 | 583,922 |
| 未払委託者報酬 | 8,814,431 | 8,409,081 |
| その他未払費用 | 9,247 | 8,793 |
| 流動負債計 | 9,435,758 | 9,017,272 |
| 負債の部合計 | 9,435,758 | 9,017,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,118,478,598 | 1,079,806,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,465,451 | 47,739,234 |
| （分配準備積立金） | 337,034,189 | 322,156,787 |
| 元本等合計 | 1,100,013,147 | 1,127,545,317 |
| 純資産の部合計 | 1,100,013,147 | 1,127,545,317 |
| 負債・純資産合計 | 1,109,448,905 | 1,136,562,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
