One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,070,536 | 1,956,530 |
| 親投資信託受益証券 | 816,342,319 | 1,092,732,053 |
| 流動資産計 | 827,412,855 | 1,094,688,583 |
| 資産の部合計 | 827,412,855 | 1,094,688,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 439,853 |
| 未払受託者報酬 | 619,501 | 3,275 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,405 | 47,167 |
| その他未払費用 | 9,148 | 47 |
| 流動負債計 | 9,550,054 | 490,342 |
| 負債の部合計 | 9,550,054 | 490,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,601,352 | 932,699,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,738,551 | 161,498,618 |
| （分配準備積立金） | 294,103,391 | 272,063,657 |
| 元本等合計 | 817,862,801 | 1,094,198,241 |
| 純資産の部合計 | 817,862,801 | 1,094,198,241 |
| 負債・純資産合計 | 827,412,855 | 1,094,688,583 |
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