One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,200,415 | 11,435,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,525,244 | 1,239,282,725 |
| 流動資産計 | 1,189,725,659 | 1,250,718,546 |
| 資産の部合計 | 1,189,725,659 | 1,250,718,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,617,368 | 342,491 |
| 未払受託者報酬 | 613,287 | 641,732 |
| 未払委託者報酬 | 8,831,897 | 9,241,677 |
| その他未払費用 | 8,630 | 9,015 |
| 流動負債計 | 11,071,182 | 10,234,915 |
| 負債の部合計 | 11,071,182 | 10,234,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,131,222 | 792,495,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,523,255 | 447,987,830 |
| （分配準備積立金） | 471,780,364 | 448,258,869 |
| 元本等合計 | 1,178,654,477 | 1,240,483,631 |
| 純資産の部合計 | 1,178,654,477 | 1,240,483,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,725,659 | 1,250,718,546 |
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