DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,894,147 | 12,206,331 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,524,390 | 1,044,255,108 |
| 流動資産計 | 1,027,418,537 | 1,056,461,439 |
| 資産の部合計 | 1,027,418,537 | 1,056,461,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1 | 1,833,433 |
| 未払受託者報酬 | 624,286 | 582,711 |
| 未払委託者報酬 | 8,990,339 | 8,391,551 |
| その他未払費用 | 8,783 | 8,177 |
| 流動負債計 | 9,623,409 | 10,815,872 |
| 負債の部合計 | 9,623,409 | 10,815,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,962,064 | 731,363,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,833,064 | 314,282,342 |
| （分配準備積立金） | 429,327,832 | 404,957,014 |
| 元本等合計 | 1,017,795,128 | 1,045,645,567 |
| 純資産の部合計 | 1,017,795,128 | 1,045,645,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,418,537 | 1,056,461,439 |
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