有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

【提出】
2015年6月16日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月17日2015年3月16日
負債・純資産合計1,896,946,8022,103,139,215
資産の部
資産の部合計1,896,946,8022,103,139,215
流動資産
コール・ローン6,343,6906,124,043
親投資信託受益証券1,871,603,1122,074,815,172
未収入金19,000,00022,200,000
流動資産計1,896,946,8022,103,139,215
負債の部
負債の部合計19,112,85427,186,029
流動負債
未払解約金2,173,81610,825,092
未払受託者報酬1,096,5131,059,094
未払委託者報酬15,790,53015,251,619
その他未払費用51,99550,224
流動負債計19,112,85427,186,029
純資産の部
純資産の部合計1,877,833,9482,075,953,186
元本等
元本2,649,828,8332,240,163,574
元本等合計1,877,833,9482,075,953,186
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-771,994,885-164,210,388
（分配準備積立金）317,964,466295,979,769