DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,306,852 | 6,343,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,876,048 | 1,871,603,112 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 2,049,182,900 | 1,896,946,802 |
| 資産の部合計 | 2,049,182,900 | 1,896,946,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,382,991 | 2,173,816 |
| 未払受託者報酬 | 860,482 | 1,096,513 |
| 未払委託者報酬 | 12,391,611 | 15,790,530 |
| その他未払費用 | 40,781 | 51,995 |
| 流動負債計 | 20,675,865 | 19,112,854 |
| 負債の部合計 | 20,675,865 | 19,112,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,175,169,256 | -771,994,885 |
| （分配準備積立金） | 407,911,873 | 317,964,466 |
| 元本 | 3,203,676,291 | 2,649,828,833 |
| 元本等合計 | 2,028,507,035 | 1,877,833,948 |
| 純資産の部合計 | 2,028,507,035 | 1,877,833,948 |
| 負債・純資産合計 | 2,049,182,900 | 1,896,946,802 |
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