有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,776,962 | 6,306,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,926,176 | 2,022,876,048 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,865,703,138 | 2,049,182,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,865,703,138 | 2,049,182,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,864,887 | 7,382,991 |
| 未払受託者報酬 | 863,103 | 860,482 |
| 未払委託者報酬 | 12,429,274 | 12,391,611 |
| その他未払費用 | 40,906 | 40,781 |
| 流動負債合計 | 19,198,170 | 20,675,865 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,198,170 | 20,675,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,571,927,904 | 3,203,676,291 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,725,422,936 | -1,175,169,256 |
| （分配準備積立金） | 470,648,127 | 407,911,873 |
| 元本等合計 | 1,846,504,968 | 2,028,507,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,846,504,968 | 2,028,507,035 |
| 負債純資産合計 | 1,865,703,138 | 2,049,182,900 |
