DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,858,213 | 14,023,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,476,147 | 1,404,055,498 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 1,400,000 |
| 流動資産計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |
| 資産の部合計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,935,916 | 1,090,240 |
| 未払受託者報酬 | 897,796 | 806,092 |
| 未払委託者報酬 | 12,929,012 | 11,608,313 |
| その他未払費用 | 17,870 | 16,045 |
| 流動負債計 | 17,780,594 | 13,520,690 |
| 負債の部合計 | 17,780,594 | 13,520,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,731,595,112 | 1,220,938,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,141,346 | 185,020,613 |
| （分配準備積立金） | 273,359,096 | 376,212,922 |
| 元本等合計 | 1,719,453,766 | 1,405,958,652 |
| 純資産の部合計 | 1,719,453,766 | 1,405,958,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |
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