有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,858,213 | 14,023,844 |
親投資信託受益証券 | 1,717,476,147 | 1,404,055,498 |
未収入金 | 3,900,000 | 1,400,000 |
流動資産計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |
資産の部合計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,935,916 | 1,090,240 |
未払受託者報酬 | 897,796 | 806,092 |
未払委託者報酬 | 12,929,012 | 11,608,313 |
その他未払費用 | 17,870 | 16,045 |
流動負債計 | 17,780,594 | 13,520,690 |
負債の部合計 | 17,780,594 | 13,520,690 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,731,595,112 | 1,220,938,039 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -12,141,346 | 185,020,613 |
(分配準備積立金) | 273,359,096 | 376,212,922 |
元本等合計 | 1,719,453,766 | 1,405,958,652 |
純資産の部合計 | 1,719,453,766 | 1,405,958,652 |
負債・純資産合計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |