有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,023,844 | 10,711,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,055,498 | 1,098,737,293 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 流動資産計 | 1,419,479,342 | 1,109,448,905 |
| 資産の部合計 | 1,419,479,342 | 1,109,448,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,090,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 806,092 | 612,080 |
| 未払委託者報酬 | 11,608,313 | 8,814,431 |
| その他未払費用 | 16,045 | 9,247 |
| 流動負債計 | 13,520,690 | 9,435,758 |
| 負債の部合計 | 13,520,690 | 9,435,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,938,039 | 1,118,478,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,020,613 | -18,465,451 |
| （分配準備積立金） | 376,212,922 | 337,034,189 |
| 元本等合計 | 1,405,958,652 | 1,100,013,147 |
| 純資産の部合計 | 1,405,958,652 | 1,100,013,147 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,479,342 | 1,109,448,905 |
