DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,711,612 | 11,070,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,737,293 | 816,342,319 |
| 流動資産計 | 1,109,448,905 | 827,412,855 |
| 資産の部合計 | 1,109,448,905 | 827,412,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 612,080 | 619,501 |
| 未払委託者報酬 | 8,814,431 | 8,921,405 |
| その他未払費用 | 9,247 | 9,148 |
| 流動負債計 | 9,435,758 | 9,550,054 |
| 負債の部合計 | 9,435,758 | 9,550,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,118,478,598 | 996,601,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,465,451 | -178,738,551 |
| （分配準備積立金） | 337,034,189 | 294,103,391 |
| 元本等合計 | 1,100,013,147 | 817,862,801 |
| 純資産の部合計 | 1,100,013,147 | 817,862,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,109,448,905 | 827,412,855 |
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