DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,894,147 | 9,833,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,524,390 | 989,073,450 |
| 流動資産計 | 1,027,418,537 | 998,907,182 |
| 資産の部合計 | 1,027,418,537 | 998,907,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1 | 3,149 |
| 未払受託者報酬 | 624,286 | 551,497 |
| 未払委託者報酬 | 8,990,339 | 7,942,230 |
| その他未払費用 | 8,783 | 7,745 |
| 流動負債計 | 9,623,409 | 8,504,621 |
| 負債の部合計 | 9,623,409 | 8,504,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,962,064 | 710,423,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,833,064 | 279,979,374 |
| （分配準備積立金） | 429,327,832 | 389,706,886 |
| 元本等合計 | 1,017,795,128 | 990,402,561 |
| 純資産の部合計 | 1,017,795,128 | 990,402,561 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,418,537 | 998,907,182 |
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