DL日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 920,000 |
| コール・ローン | 9,833,732 | 13,070,088 |
| 親投資信託受益証券 | 989,073,450 | 1,257,695,903 |
| 流動資産計 | 998,907,182 | 1,271,685,991 |
| 資産の部合計 | 998,907,182 | 1,271,685,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,149 | 2,606,504 |
| 未払受託者報酬 | 551,497 | 623,874 |
| 未払委託者報酬 | 7,942,230 | 8,984,424 |
| その他未払費用 | 7,745 | 8,766 |
| 流動負債計 | 8,504,621 | 12,223,568 |
| 負債の部合計 | 8,504,621 | 12,223,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,423,187 | 635,345,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,979,374 | 624,116,468 |
| （分配準備積立金） | 389,706,886 | 683,535,433 |
| 元本等合計 | 990,402,561 | 1,259,462,423 |
| 純資産の部合計 | 990,402,561 | 1,259,462,423 |
| 負債・純資産合計 | 998,907,182 | 1,271,685,991 |
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