- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成30年3月15日現在 | 第21期中間計算期間末 平成30年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,023,844 | 12,838,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,055,498 | 1,319,006,587 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 1,419,479,342 | 1,332,045,586 |
| 資産合計 | 1,419,479,342 | 1,332,045,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,090,240 | - |
| 未払受託者報酬 | 806,092 | 733,884 |
| 未払委託者報酬 | 11,608,313 | 10,568,529 |
| その他未払費用 | 16,045 | 11,656 |
| 流動負債合計 | 13,520,690 | 11,314,069 |
| 負債合計 | 13,520,690 | 11,314,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,220,938,039 | ※1 1,179,399,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 185,020,613 | 141,332,199 |
| (分配準備積立金) | 376,212,922 | 360,186,195 |
| 元本等合計 | 1,405,958,652 | 1,320,731,517 |
| 純資産合計 | 1,405,958,652 | 1,320,731,517 |
| 負債純資産合計 | 1,419,479,342 | 1,332,045,586 |
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