- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 令和2年3月16日現在 | 第23期中間計算期間末 令和2年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,070,536 | 1,956,530 |
| 親投資信託受益証券 | 816,342,319 | 1,092,732,053 |
| 流動資産合計 | 827,412,855 | 1,094,688,583 |
| 資産合計 | 827,412,855 | 1,094,688,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 439,853 |
| 未払受託者報酬 | 619,501 | 3,275 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,405 | 47,167 |
| その他未払費用 | 9,148 | 47 |
| 流動負債合計 | 9,550,054 | 490,342 |
| 負債合計 | 9,550,054 | 490,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,601,352 | 932,699,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △178,738,551 | 161,498,618 |
| (分配準備積立金) | 294,103,391 | 272,063,657 |
| 元本等合計 | 817,862,801 | 1,094,198,241 |
| 純資産合計 | 817,862,801 | 1,094,198,241 |
| 負債純資産合計 | 827,412,855 | 1,094,688,583 |
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