DL外国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,882,908 | 36,411,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,144,752 | 1,252,002,914 |
| 流動資産合計 | 2,310,027,660 | 1,288,414,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,310,027,660 | 1,288,414,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 548,425 | 62,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,113 | 1,368,965 |
| 未払委託者報酬 | 22,191,696 | 22,451,622 |
| その他未払費用 | 101,401 | 102,595 |
| 流動負債合計 | 24,194,635 | 23,985,850 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,194,635 | 23,985,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,843,587,668 | 1,887,966,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,557,754,643 | -623,537,382 |
| （分配準備積立金） | 410,874,151 | 149,471,398 |
| 元本等合計 | 2,285,833,025 | 1,264,428,824 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,285,833,025 | 1,264,428,824 |
| 負債純資産合計 | 2,310,027,660 | 1,288,414,674 |
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