DL外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,411,760 | 21,660,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,002,914 | 1,086,626,806 |
| 流動資産合計 | 1,288,414,674 | 1,108,287,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,288,414,674 | 1,108,287,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,668 | 574,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,368,965 | 593,983 |
| 未払委託者報酬 | 22,451,622 | 9,742,035 |
| その他未払費用 | 102,595 | 44,462 |
| 流動負債合計 | 23,985,850 | 10,955,015 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,985,850 | 10,955,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,887,966,206 | 1,629,042,662 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,537,382 | -531,710,604 |
| （分配準備積立金） | 149,471,398 | 119,465,721 |
| 元本等合計 | 1,264,428,824 | 1,097,332,058 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,264,428,824 | 1,097,332,058 |
| 負債純資産合計 | 1,288,414,674 | 1,108,287,073 |
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