DL外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,660,267 | 21,625,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,626,806 | 985,410,352 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,108,287,073 | 1,015,036,237 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,108,287,073 | 1,015,036,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 574,535 | 81,999 |
| 未払受託者報酬 | 593,983 | 464,859 |
| 未払委託者報酬 | 9,742,035 | 7,624,206 |
| その他未払費用 | 44,462 | 33,025 |
| 流動負債合計 | 10,955,015 | 8,204,089 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,955,015 | 8,204,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,629,042,662 | 1,432,667,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -531,710,604 | -425,835,804 |
| （分配準備積立金） | 119,465,721 | 99,048,603 |
| 元本等合計 | 1,097,332,058 | 1,006,832,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,097,332,058 | 1,006,832,148 |
| 負債純資産合計 | 1,108,287,073 | 1,015,036,237 |
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