DL外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,625,885 | 17,207,553 |
| 親投資信託受益証券 | 985,410,352 | 1,135,008,549 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,015,036,237 | 1,152,216,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,015,036,237 | 1,152,216,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,999 | 3,765,654 |
| 未払受託者報酬 | 464,859 | 505,643 |
| 未払委託者報酬 | 7,624,206 | 8,293,249 |
| その他未払費用 | 33,025 | 35,939 |
| 流動負債合計 | 8,204,089 | 12,600,485 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,204,089 | 12,600,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,432,667,952 | 1,236,758,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -425,835,804 | -97,142,405 |
| （分配準備積立金） | 99,048,603 | 82,127,284 |
| 元本等合計 | 1,006,832,148 | 1,139,615,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,006,832,148 | 1,139,615,617 |
| 負債純資産合計 | 1,015,036,237 | 1,152,216,102 |
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