DL外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,152,216,102 | 816,354,605 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,152,216,102 | 816,354,605 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,207,553 | 19,179,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,008,549 | 797,175,063 |
| 流動資産計 | 1,152,216,102 | 816,354,605 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,600,485 | 11,166,745 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,765,654 | 2,588,449 |
| 未払受託者報酬 | 505,643 | 490,956 |
| 未払委託者報酬 | 8,293,249 | 8,052,451 |
| その他未払費用 | 35,939 | 34,889 |
| 流動負債計 | 12,600,485 | 11,166,745 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,139,615,617 | 805,187,860 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,236,758,022 | 723,811,915 |
| 元本等合計 | 1,139,615,617 | 805,187,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,142,405 | 81,375,945 |
| （分配準備積立金） | 82,127,284 | 109,641,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
