DL外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,179,542 | 24,179,229 |
| 親投資信託受益証券 | 797,175,063 | 740,009,633 |
| 流動資産計 | 816,354,605 | 764,188,862 |
| 資産の部合計 | 816,354,605 | 764,188,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,588,449 | 1,773,799 |
| 未払受託者報酬 | 490,956 | 417,829 |
| 未払委託者報酬 | 8,052,451 | 6,853,201 |
| その他未払費用 | 34,889 | 29,674 |
| 流動負債計 | 11,166,745 | 9,074,503 |
| 負債の部合計 | 11,166,745 | 9,074,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,375,945 | 209,301,276 |
| （分配準備積立金） | 109,641,517 | 219,588,192 |
| 元本 | 723,811,915 | 545,813,083 |
| 元本等合計 | 805,187,860 | 755,114,359 |
| 純資産の部合計 | 805,187,860 | 755,114,359 |
| 負債・純資産合計 | 816,354,605 | 764,188,862 |
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