DL外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 12:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 816,354,605 | 822,638,664 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 816,354,605 | 822,638,664 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,179,542 | 12,595,149 |
| 親投資信託受益証券 | 797,175,063 | 810,043,515 |
| 流動資産計 | 816,354,605 | 822,638,664 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,166,745 | 2,846,476 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,588,449 | 2,804,248 |
| 未払受託者報酬 | 490,956 | 2,417 |
| 未払委託者報酬 | 8,052,451 | 39,639 |
| その他未払費用 | 34,889 | 172 |
| 流動負債計 | 11,166,745 | 2,846,476 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 805,187,860 | 819,792,188 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,811,915 | 660,934,614 |
| 元本等合計 | 805,187,860 | 819,792,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,375,945 | 158,857,574 |
| （分配準備積立金） | 109,641,517 | 95,414,165 |
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