DL外国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,179,229 | 18,322,543 |
| 親投資信託受益証券 | 740,009,633 | 655,235,702 |
| 流動資産計 | 764,188,862 | 673,558,245 |
| 資産の部合計 | 764,188,862 | 673,558,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,773,799 | 2,118,618 |
| 未払受託者報酬 | 417,829 | 1,970 |
| 未払委託者報酬 | 6,853,201 | 32,307 |
| その他未払費用 | 29,674 | 93 |
| 流動負債計 | 9,074,503 | 2,152,988 |
| 負債の部合計 | 9,074,503 | 2,152,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,301,276 | 169,874,050 |
| （分配準備積立金） | 219,588,192 | 195,919,748 |
| 元本 | 545,813,083 | 501,531,207 |
| 元本等合計 | 755,114,359 | 671,405,257 |
| 純資産の部合計 | 755,114,359 | 671,405,257 |
| 負債・純資産合計 | 764,188,862 | 673,558,245 |
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