有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

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2016/06/15 10:17
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年3月15日現在
種 類銘 柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド253,658,428564,339,270
親投資信託受益証券 合計253,658,428564,339,270
合計253,658,428564,339,270

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
科 目注記
番号		平成27年3月16日現在平成28年3月15日現在
資産の部
流動資産
預金590,083,279515,342,257
金銭信託-316,368,764
コール・ローン322,297,082-
株式31,233,999,87527,605,820,160
未収配当金41,880,67336,006,453
流動資産合計32,188,260,90928,473,537,634
資産合計32,188,260,90928,473,537,634
負債の部
流動負債
流動負債合計--
負債合計--
純資産の部
元本等
元本※113,094,560,11512,798,483,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)19,093,700,79415,675,053,668
元本等合計32,188,260,90928,473,537,634
純資産合計32,188,260,90928,473,537,634
負債純資産合計32,188,260,90928,473,537,634

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目平成27年3月16日現在平成28年3月15日現在
1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額13,214,376,019円13,094,560,115円
同期中追加設定元本額307,747,915円363,705,632円
同期中一部解約元本額427,563,819円659,781,781円
元本の内訳
ファンド名
DL外国株式オープン301,049,442円253,658,428円
DIAM外国株式オープン12,793,510,673円12,544,825,538円
計13,094,560,115円12,798,483,966円
2.受益権の総数13,094,560,115口12,798,483,966口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 平成26年3月18日
至 平成27年3月16日		自 平成27年3月17日
至 平成28年3月15日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

2.金融商品の時価等に関する事項
項目平成27年3月16日現在平成28年3月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類平成27年3月16日現在平成28年3月15日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)		当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式3,192,859,666△1,238,229,876
合計3,192,859,666△1,238,229,876

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年3月16日現在平成28年3月15日現在
1口当たり純資産額2.4581円2.2248円
(1万口当たり純資産額)(24,581円)(22,248円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成28年3月15日現在
通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
単 価金 額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC5,654573.3703,241,833.980
AES CORP89,80610.960984,273.760
CHUBB LTD8,050119.740963,907.000
ANADARKO PETROLEUM CORP8,38346.310388,216.730
APPLE INC20,042102.5202,054,705.840
YUM! BRANDS INC5,12177.550397,133.550
SEMPRA ENERGY9,435100.070944,160.450
VERISIGN INC30,86287.7302,707,523.260
CORE LABORATORIES N.V.34,202112.1703,836,438.340
CERNER CORP30,75053.3001,638,975.000
JPMORGAN CHASE & CO27,88459.1201,648,502.080
COCA-COLA CO/THE33,76445.2901,529,171.560
CANADIAN NATL RAILWAY CO13,35560.200803,971.000
COMCAST CORP-CL A24,53059.2301,452,911.900
DANAHER CORP48,95391.4804,478,220.440
MOODY'S CORP11,43293.6801,070,949.760
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS4,77758.120277,639.240
THE WALT DISNEY CO14,98198.8101,480,272.610
EATON CORP PLC73,45460.5004,443,967.000
EOG RESOURCES INC22,05374.7801,649,123.340
EXXON MOBIL CORP18,85482.4101,553,758.140
FREEPORT-MCMORAN INC148,9279.9701,484,802.190
GOLAR LNG LTD47,69918.840898,649.160
GILEAD SCIENCES INC21,18690.4601,916,485.560
HALLIBURTON CO11,83435.500420,107.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC37,077153.4905,690,948.730
HEXCEL CORP48,49144.0402,135,543.640
HOME DEPOT INC4,935128.840635,825.400
IDEX CORP4,42677.960345,050.960
JABIL CIRCUIT INC29,39521.600634,932.000
INCYTE CORP60,96768.9804,205,503.660
ELI LILLY & CO34,79073.9102,571,328.900
MARSH & MCLENNAN COS23,43058.8301,378,386.900
MEDTRONIC PLC16,85677.5301,306,845.680
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION78,3559.100713,030.500
MICROSOFT CORP161,66453.1708,595,674.880
ILLUMINA INC12,774154.7701,977,031.980
NETAPP INC87,20826.6102,320,604.880
NEWELL RUBBERMAID INC39,81841.2701,643,288.860
NIKE INC-CL B10,17260.810618,559.320
NOBLE ENERGY INC29,05433.220965,173.880
WELLS FARGO & CO60,10949.8802,998,236.920
MONSANTO CO24,44389.9002,197,425.700
PEPSICO INC5,574100.650561,023.100
CONOCOPHILLIPS53,22240.0102,129,412.220
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN $15,52218.350284,828.700
PRAXAIR INC4,035109.900443,446.500
PROCTER & GAMBLE CO26,41481.1702,144,024.380
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD43,06672.5303,123,576.980
ACCENTURE PLC-CL A6,485106.320689,485.200
MONDELEZ INTERNATIONAL INC31,87242.2401,346,273.280
ST JUDE MEDICAL INC21,34856.4201,204,454.160
PRICELINE GROUP INC2,9161,325.7303,865,828.680
SCHLUMBERGER LTD51,25173.4403,763,873.440
CHEVRON CORP7,92294.260746,727.720
STARBUCKS CORP56,18858.6503,295,426.200
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC8,39070.920595,018.800
UNION PACIFIC CORP14,24880.3501,144,826.800
CBS CORP17,86353.300952,097.900
WHIRLPOOL CORP2,617166.040434,526.680
WYNN RESORTS LTD19,85385.2201,691,872.660
CME GROUP INC55,49696.3905,349,259.440
XILINX INC51,08547.0002,400,995.000
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD11,30054.410614,833.000
LIBERTY GLOBAL PLC48,49136.7901,783,983.890
DREAMWORKS ANIMATION SKG-A11,75325.870304,050.110
MOSAIC CO/THE8,99429.460264,963.240
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC6,110236.3701,444,220.700
TRANSDIGM GROUP INC6,308218.8701,380,631.960
LULULEMON ATHLETICA INC23,08964.7301,494,550.970
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL51,06996.4404,925,094.360
VISA INC62,17771.4904,445,033.730
AON PLC7,32699.770730,915.020
DELPHI AUTOMOTIVE PLC5,83070.060408,449.800
PUMA BIOTECHNOLOGY INC11,40249.040559,154.080
TABLEAU SOFTWARE INC14,58743.810639,056.470
AGIOS PHARMACEUTICALS INC25,74741.0001,055,627.000
BROADCOM LTD17,528148.1402,596,597.920
SYNCHRONY FINANCIAL33,70428.450958,878.800
NIELSEN HOLDINGS PLC60,36651.0303,080,476.980
ALPHABET INC-CL A2,884750.2402,163,692.160
ALPHABET INC-CL C6,987730.4905,103,933.630
アメリカ・ドル 小計2,440,971153,320,213.340
(17,463,172,299)
イギリス・ポンドDIAGEO PLC26,64018.890503,229.600
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC37,94741.0101,556,206.470
IMPERIAL BRANDS PLC11,82737.520443,749.040
SABMILLER PLC9,89842.300418,685.400
ARM HOLDINGS PLC21,5979.890213,594.330
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC16,98833.700572,495.600
PRUDENTIAL PLC47,58213.460640,453.720
RIO TINTO PLC14,41220.015288,456.180
VODAFONE GROUP PLC372,9552.196819,009.180
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,68166.370177,937.970
LLOYDS BANKING GROUP PLC429,2970.703301,795.790
ASTRAZENECA PLC34,40740.5201,394,171.640
PAGE (MICHAEL) INT'L68,1074.007272,904.740
BURBERRY GROUP PLC34,58713.980483,526.260
HENDERSON GROUP279,8322.554714,690.920
GLENCORE PLC753,5541.4791,114,506.360
イギリス・ポンド 小計2,162,3119,915,413.200
(1,612,543,649)
オーストラリア・ドルOIL SEARCH LTD204,8607.2001,474,992.000
SEEK LTD110,49916.3201,803,343.680
オーストラリア・ドル 小計315,3593,278,335.680
(280,101,000)
カナダ・ドルCANADIAN NATURAL RESOURCES23,00636.100830,516.600
FIRST QUANTUM MINERALS LTD340,0328.0002,720,256.000
ENBRIDGE INC32,67550.0101,634,076.750
CENTERRA GOLD INC161,3126.070979,163.840
CENOVUS ENERGY INC W/I71,86417.3401,246,121.760
カナダ・ドル 小計628,8897,410,134.950
(635,344,971)
シンガポール・ドルSINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,995,6003.8007,583,280.000
シンガポール・ドル 小計1,995,6007,583,280.000
(626,682,259)
スイス・フランCREDIT SUISSE GROUP AG71,77015.4901,111,717.300
NESTLE SA-REGISTERED26,75971.6001,915,944.400
CIE FINANC RICHEMONT32,46366.8502,170,151.550
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN11,857247.8002,938,164.600
NOVARTIS AG-REG SHS34,45373.0002,515,069.000
LAFARGEHOLCIM LTD39,73443.5501,730,415.700
THE SWATCH GROUP AG-B6,326355.4002,248,260.400
PARTNERS GROUP HOLDING AG2,002374.000748,748.000
UBS GROUP AG67,70516.6801,129,319.400
スイス・フラン 小計293,06916,507,790.350
(1,904,999,006)
スウェーデン・クローナSVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS67,359116.7007,860,795.300
ASSA ABLOY AB-B150,008164.90024,736,319.200
スウェーデン・クローナ 小計217,36732,597,114.500
(444,950,613)
デンマーク・クローネNOVO NORDISK A/S-B119,505386.00046,128,930.000
デンマーク・クローネ 小計119,50546,128,930.000
(781,885,364)
ノルウェー・クローネDNB ASA36,829107.7003,966,483.300
ノルウェー・クローネ 小計36,8293,966,483.300
(53,309,536)
ユーロAIRBUS GROUP SE9,43560.410569,968.350
ADIDAS AG5,320101.950542,374.000
DANONE12,69263.880810,764.960
SAFRAN SA32,13755.5201,784,246.240
BNP PARIBAS8,94647.750427,171.500
L'OREAL5,424157.900856,449.600
PERNOD-RICARD35,664102.4503,653,776.800
RENAULT SA9,62684.220810,701.720
ING GROEP NV-CVA38,16911.770449,249.130
SAMPO OYJ-A SHS17,32742.850742,461.950
ASML HOLDING NV58,49787.4605,116,147.620
UCB SA6,72669.110464,833.860
UNILEVER NV-CVA119,75339.7604,761,379.280
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG60,41515.965964,525.470
ESSILOR INTL1,462113.050165,279.100
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS5,42041.860226,881.200
ユーロ 小計427,01322,346,210.780
(2,825,007,967)
香港・ドルCHEUNG KONG INFRASTRUCTURE236,00075.65017,853,400.000
WYNN MACAU LTD226,4009.6502,184,760.000
SAMSONITE INTERNATIONAL SA288,60025.3507,316,010.000
AIA GROUP LTD920,40042.65039,255,060.000
香港・ドル 小計1,671,40066,609,230.000
(977,823,496)
合計10,308,31327,605,820,160
(27,605,820,160)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		有価証券の合計金額
に対する比率
アメリカ・ドル株式82銘柄61.33%63.26%
イギリス・ポンド株式16銘柄5.66%5.84%
オーストラリア・ドル株式2銘柄0.98%1.01%
カナダ・ドル株式5銘柄2.23%2.30%
シンガポール・ドル株式1銘柄2.20%2.27%
スイス・フラン株式9銘柄6.69%6.90%
スウェーデン・クローナ株式2銘柄1.56%1.61%
デンマーク・クローネ株式1銘柄2.75%2.83%
ノルウェー・クローネ株式1銘柄0.19%0.19%
ユーロ株式16銘柄9.92%10.23%
香港・ドル株式4銘柄3.43%3.54%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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マーケティングマネージャー

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  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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