- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 | 5,181 | 5,674 | 1.1570 | 1.2670 |
| (平成18年3月15日) | ||||
| 第9計算期間末 | 5,370 | 5,839 | 1.1451 | 1.2451 |
| (平成19年3月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 4,318 | 4,318 | 0.9037 | 0.9037 |
| (平成20年3月17日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,285 | 2,285 | 0.4719 | 0.4719 |
| (平成21年3月16日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,264 | 1,264 | 0.6697 | 0.6697 |
| (平成22年3月15日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,097 | 1,097 | 0.6736 | 0.6736 |
| (平成23年3月15日) | ||||
| 第14計算期間末 | 1,006 | 1,006 | 0.7028 | 0.7028 |
| (平成24年3月15日) | ||||
| 第15計算期間末 | 1,139 | 1,139 | 0.9215 | 0.9215 |
| (平成25年3月15日) | ||||
| 第16計算期間末 | 805 | 805 | 1.1124 | 1.1124 |
| (平成26年3月17日) | ||||
| 第17計算期間末 | 755 | 755 | 1.3835 | 1.3835 |
| (平成27年3月16日) | ||||
| 平成26年3月末日 | 821 | - | 1.1410 | - |
| 4月末日 | 814 | - | 1.1457 | - |
| 5月末日 | 815 | - | 1.1581 | - |
| 6月末日 | 808 | - | 1.1725 | - |
| 7月末日 | 811 | - | 1.1874 | - |
| 8月末日 | 829 | - | 1.2110 | - |
| 9月末日 | 795 | - | 1.2384 | - |
| 10月末日 | 780 | - | 1.2223 | - |
| 11月末日 | 832 | - | 1.3617 | - |
| 12月末日 | 791 | - | 1.3673 | - |
| 平成27年1月末日 | 764 | - | 1.3133 | - |
| 2月末日 | 766 | - | 1.3993 | - |
| 3月末日 | 757 | - | 1.4037 | - |
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