- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
直近日(平成29年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成29年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 | 4,318 | 4,318 | 0.9037 | 0.9037 |
| (平成20年3月17日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,285 | 2,285 | 0.4719 | 0.4719 |
| (平成21年3月16日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,264 | 1,264 | 0.6697 | 0.6697 |
| (平成22年3月15日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,097 | 1,097 | 0.6736 | 0.6736 |
| (平成23年3月15日) | ||||
| 第14計算期間末 | 1,006 | 1,006 | 0.7028 | 0.7028 |
| (平成24年3月15日) | ||||
| 第15計算期間末 | 1,139 | 1,139 | 0.9215 | 0.9215 |
| (平成25年3月15日) | ||||
| 第16計算期間末 | 805 | 805 | 1.1124 | 1.1124 |
| (平成26年3月17日) | ||||
| 第17計算期間末 | 755 | 755 | 1.3835 | 1.3835 |
| (平成27年3月16日) | ||||
| 第18計算期間末 | 573 | 573 | 1.2319 | 1.2319 |
| (平成28年3月15日) | ||||
| 第19計算期間末 | 596 | 596 | 1.4272 | 1.4272 |
| (平成29年3月15日) | ||||
| 平成28年3月末日 | 575 | - | 1.2378 | - |
| 4月末日 | 571 | - | 1.2336 | - |
| 5月末日 | 574 | - | 1.2452 | - |
| 6月末日 | 508 | - | 1.1225 | - |
| 7月末日 | 535 | - | 1.1990 | - |
| 8月末日 | 530 | - | 1.1907 | - |
| 9月末日 | 522 | - | 1.1722 | - |
| 10月末日 | 527 | - | 1.1853 | - |
| 11月末日 | 567 | - | 1.2840 | - |
| 12月末日 | 581 | - | 1.3505 | - |
| 平成29年1月末日 | 576 | - | 1.3673 | - |
| 2月末日 | 582 | - | 1.3910 | - |
| 3月末日 | 590 | - | 1.4118 | - |
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