有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	108,704,000	107.46	107.57	5.250000	6.93%
	ポーランド			116,818,753	116,938,328	2020/10/25
2	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	102,920,000	102.93	102.88	2.625000	6.28%
	アメリカ			105,942,760	105,886,154	2020/8/15
3	DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	国債証券	77,907,500	109.96	110.22	2.500000	5.09%
	ドイツ			85,670,982	85,873,541	2021/1/4
4	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	86,452,800	98.25	98.68	2.500000	5.06%
	アメリカ			84,939,876	85,317,674	2023/8/15
5	296回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	105.97	105.89	1.500000	5.02%
	日本			84,779,200	84,718,400	2018/9/20
6	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	82,336,000	95.42	95.40	1.000000	4.66%
	アメリカ			78,565,834	78,550,190	2019/8/31
7	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	78,219,200	99.86	99.77	1.500000	4.63%
	アメリカ			78,115,168	78,041,642	2018/8/31
8	37回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	110.37	110.31	3.100000	4.58%
	日本			77,263,900	77,218,400	2017/9/20
9	US T N/B 5.125 05/15/16	国債証券	69,985,600	109.94	109.82	5.125000	4.56%
	アメリカ			76,942,868	76,860,985	2016/5/15
10	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	70,440,600	108.51	108.32	6.000000	4.52%
	オーストラリア			76,440,025	76,301,962	2017/2/15
11	SWEDEN 3.75 08/12/17	国債証券	68,112,000	108.79	108.86	3.750000	4.39%
	スウェーデン			74,102,450	74,149,447	2017/8/12
12	US T N/B 1.875 08/31/17	国債証券	62,781,200	102.58	102.46	1.875000	3.81%
	アメリカ			64,404,094	64,330,640	2017/8/31
13	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	62,781,200	98.31	98.34	2.125000	3.66%
	アメリカ			61,721,453	61,740,915	2021/8/15
14	BUNDESOBL 1.75 10/09/15	国債証券	59,493,000	102.46	102.45	1.750000	3.61%
	ドイツ			60,958,907	60,955,337	2015/10/9
15	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	57,114,000	105.01	104.93	4.500000	3.55%
	オーストラリア			59,979,409	59,933,718	2020/4/15
16	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	55,230,000	104.50	104.73	6.500000	3.43%
	メキシコ			57,720,320	57,845,692	2021/6/10
17	SWEDEN 3.5 06/01/22	国債証券	50,688,000	111.74	111.70	3.500000	3.36%
	スウェーデン			56,640,291	56,620,523	2022/6/1
18	284回 利付国庫債券(10年)	国債証券	40,000,000	104.40	104.35	1.700000	2.47%
	日本			41,760,000	41,740,000	2016/12/20
19	US T N/B 3.75 11/15/18	国債証券	37,051,200	109.73	109.61	3.750000	2.41%
	アメリカ			40,657,763	40,614,413	2018/11/15
20	DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	22,664,000	153.11	153.78	6.500000	2.07%
	ドイツ			34,703,116	34,854,965	2027/7/4
21	76回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	112.99	112.73	1.900000	2.00%
	日本			33,897,300	33,820,500	2025/3/20
22	DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	国債証券	29,746,500	108.47	108.67	2.250000	1.92%
	ドイツ			32,267,515	32,328,496	2020/9/4
23	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	26,928,000	113.50	113.48	4.250000	1.81%
	スウェーデン			30,565,703	30,559,510	2019/3/12
24	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	28,557,000	104.28	104.36	4.750000	1.77%
	オーストラリア			29,781,809	29,803,798	2027/4/21
25	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	24,000,000	109.94	109.25	1.800000	1.55%
	日本			26,387,280	26,221,680	2030/6/20
26	272回 利付国庫債券(10年)	国債証券	25,000,000	101.99	101.93	1.400000	1.51%
	日本			25,498,750	25,484,000	2015/9/20
27	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	21,303,000	114.03	114.05	8.500000	1.44%
	メキシコ			24,293,089	24,298,201	2018/12/13
28	POLAND 5.25 10/25/17	国債証券	18,004,100	106.36	106.27	5.250000	1.13%
	ポーランド			19,150,781	19,134,577	2017/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.21%
合計	97.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。