DL世界債券オープン

DL世界債券オープンの財務状況

財務状況

2014年6月20日 10:14
(個別) 資産 0.32%減 16億9956万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/09	2,580,873,194	2,545,233,700
2009/03	2,389,473,940	1,676,175,871
2009/09	1,730,035,546	1,705,829,313
2010/03	1,649,023,949	1,625,709,812
2010/09	1,649,008,881	1,597,698,356
2011/03	1,542,608,174	1,520,147,877
2011/09	1,513,684,046	1,491,413,884
2012/03	1,574,095,955	1,552,130,315
2012/09	1,520,933,920	1,498,975,545
2013/03	1,694,465,086	1,672,171,421
2013/09	1,705,064,056	1,675,619,928
2014/03	1,699,566,061	1,676,284,912
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2008年9月（個）: 25億8087万
2009年3月（個） -7.42%: 23億8947万
2009年9月（個） -27.6%: 17億3003万
2010年3月（個） -4.68%: 16億4902万
2010年9月（個） -0%: 16億4900万
2011年3月（個） -6.45%: 15億4260万
2011年9月（個） -1.88%: 15億1368万
2012年3月（個） +3.99%: 15億7409万
2012年9月（個） -3.38%: 15億2093万
2013年3月（個） +11.41%: 16億9446万
2013年9月（個） +0.63%: 17億506万
2014年3月（個） -0.32%: 16億9956万

純資産

2008年9月（個）: 25億4523万
2009年3月（個） -34.14%: 16億7617万
2009年9月（個） +1.77%: 17億582万
2010年3月（個） -4.7%: 16億2570万
2010年9月（個） -1.72%: 15億9769万
2011年3月（個） -4.85%: 15億2014万
2011年9月（個） -1.89%: 14億9141万
2012年3月（個） +4.07%: 15億5213万
2012年9月（個） -3.42%: 14億9897万
2013年3月（個） +11.55%: 16億7217万
2013年9月（個） +0.21%: 16億7561万
2014年3月（個） +0.04%: 16億7628万

開示資料

決算

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