DL世界債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,178,890 | 10,378,757 |
| コール・ローン | 25,494,300 | 45,639,923 |
| 国債証券 | 1,637,921,055 | 1,629,229,828 |
| 未収入金 | 16,829,115 | － |
| 未収利息 | 16,249,304 | 13,897,380 |
| 前払費用 | 391,392 | － |
| その他未収収益 | － | 420,173 |
| 流動資産計 | 1,705,064,056 | 1,699,566,061 |
| 資産の部合計 | 1,705,064,056 | 1,699,566,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,608,306 | 9,790 |
| 未払金 | 4,800,332 | 706,310 |
| 未払収益分配金 | 11,891,031 | 11,665,249 |
| 未払解約金 | 133,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 884,579 | 875,630 |
| 未払委託者報酬 | 10,084,684 | 9,982,671 |
| その他未払費用 | 41,920 | 41,499 |
| 流動負債計 | 29,444,128 | 23,281,149 |
| 負債の部合計 | 29,444,128 | 23,281,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,241,044 | 218,128,746 |
| （分配準備積立金） | 187,918,084 | 203,213,488 |
| 元本 | 1,486,378,884 | 1,458,156,166 |
| 元本等合計 | 1,675,619,928 | 1,676,284,912 |
| 純資産の部合計 | 1,675,619,928 | 1,676,284,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,705,064,056 | 1,699,566,061 |
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