DL世界債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,232,555 | 8,178,890 |
| コール・ローン | 42,898,436 | 25,494,300 |
| 国債証券 | 1,428,253,743 | 1,637,921,055 |
| 未収入金 | 201,229,300 | 16,829,115 |
| 未収利息 | 10,764,537 | 16,249,304 |
| 前払費用 | 1,824,965 | 391,392 |
| その他未収収益 | 261,550 | － |
| 流動資産合計 | 1,694,465,086 | 1,705,064,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,694,465,086 | 1,705,064,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,608,306 |
| 未払金 | － | 4,800,332 |
| 未払収益分配金 | 11,981,458 | 11,891,031 |
| 未払解約金 | － | 133,276 |
| 未払受託者報酬 | 828,425 | 884,579 |
| 未払委託者報酬 | 9,444,524 | 10,084,684 |
| その他未払費用 | 39,258 | 41,920 |
| 流動負債合計 | 22,293,665 | 29,444,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,293,665 | 29,444,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,682,354 | 1,486,378,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 174,489,067 | 189,241,044 |
| （分配準備積立金） | 184,534,900 | 187,918,084 |
| 元本等合計 | 1,672,171,421 | 1,675,619,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,672,171,421 | 1,675,619,928 |
| 負債純資産合計 | 1,694,465,086 | 1,705,064,056 |
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