DL世界債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,218,181 | 9,232,555 |
| 金銭信託 | 201,994 | － |
| コール・ローン | 19,697,381 | 42,898,436 |
| 国債証券 | 1,462,130,515 | 1,428,253,743 |
| 派生商品評価勘定 | 188,640 | － |
| 未収入金 | 22,112,436 | 201,229,300 |
| 未収利息 | 12,951,376 | 10,764,537 |
| 前払費用 | 1,433,397 | 1,824,965 |
| その他未収収益 | － | 261,550 |
| 流動資産合計 | 1,520,933,920 | 1,694,465,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,520,933,920 | 1,694,465,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,065,013 | 11,981,458 |
| 未払受託者報酬 | 794,785 | 828,425 |
| 未払委託者報酬 | 9,060,919 | 9,444,524 |
| その他未払費用 | 37,658 | 39,258 |
| 流動負債合計 | 21,958,375 | 22,293,665 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,958,375 | 22,293,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,508,126,685 | 1,497,682,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,151,140 | 174,489,067 |
| （分配準備積立金） | 176,501,757 | 184,534,900 |
| 元本等合計 | 1,498,975,545 | 1,672,171,421 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,498,975,545 | 1,672,171,421 |
| 負債純資産合計 | 1,520,933,920 | 1,694,465,086 |
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