DL世界債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,516,320 | 16,036,988 |
| 金銭信託 | 922,895 | 267,124 |
| コール・ローン | 55,027,085 | 30,242,231 |
| 国債証券 | 2,468,680,112 | 1,608,937,236 |
| 未収入金 | － | 710,541,680 |
| 未収利息 | 24,567,569 | 20,173,961 |
| 前払費用 | 1,159,213 | 2,782,940 |
| その他未収収益 | － | 491,780 |
| 流動資産合計 | 2,580,873,194 | 2,389,473,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,580,873,194 | 2,389,473,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,837,981 |
| 未払収益分配金 | 18,455,240 | 12,913,113 |
| 未払解約金 | － | 674,514,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,231 | 1,207,411 |
| 未払委託者報酬 | 15,735,106 | 13,764,881 |
| その他未払費用 | 68,917 | 60,278 |
| 流動負債合計 | 35,639,494 | 713,298,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,639,494 | 713,298,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,306,905,006 | 1,614,139,216 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 238,328,694 | 62,036,655 |
| （分配準備積立金） | 246,042,081 | 175,839,254 |
| 元本等合計 | 2,545,233,700 | 1,676,175,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,545,233,700 | 1,676,175,871 |
| 負債純資産合計 | 2,580,873,194 | 2,389,473,940 |
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