DL世界債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,036,988 | 8,054,434 |
| 金銭信託 | 267,124 | 595,122 |
| コール・ローン | 30,242,231 | 21,846,697 |
| 国債証券 | 1,608,937,236 | 1,516,407,846 |
| 特殊債券 | － | 142,186,784 |
| 派生商品評価勘定 | － | 166,738 |
| 未収入金 | 710,541,680 | 21,532,534 |
| 未収利息 | 20,173,961 | 16,581,073 |
| 前払費用 | 2,782,940 | 2,664,318 |
| その他未収収益 | 491,780 | － |
| 流動資産合計 | 2,389,473,940 | 1,730,035,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,389,473,940 | 1,730,035,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,837,981 | － |
| 未払収益分配金 | 12,913,113 | 12,874,301 |
| 未払解約金 | 674,514,405 | 10,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,411 | 909,338 |
| 未払委託者報酬 | 13,764,881 | 10,367,018 |
| その他未払費用 | 60,278 | 45,376 |
| 流動負債合計 | 713,298,069 | 24,206,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 713,298,069 | 24,206,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,139,216 | 1,609,287,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,036,655 | 96,541,682 |
| （分配準備積立金） | 175,839,254 | 186,389,854 |
| 元本等合計 | 1,676,175,871 | 1,705,829,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,676,175,871 | 1,705,829,313 |
| 負債純資産合計 | 2,389,473,940 | 1,730,035,546 |
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